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!RER-A Rollierende Liquiditätsplanung

Mit Hilfe dieses Kalkulationsprogrammes sind Sie in der Lage, die zukünftig zu erwartende Liquidität, für sich und für externe Kapitalgeber (z.B. Kreditinstitute), transparent darzustellen.

Ziel ist nicht die €uro-genaue Vorhersage. Vielmehr können und sollten Sie dieses Hilfsmittel kontinuierlich einsetzen, um ein Gefühl für die Bestimmungsgrößen zu entwickeln, die die Liquiditätsentwicklung beeinflussen. Zeichnen sich evtl. Engpässe ab, so haben Sie die Chance, dies begründet darzustellen. Frühzeitig können Sie nach Lösungen suchen und mit den Ergebnissen die Entwicklung Ihres Unternehmens simulieren.

In Zeiten von Basel II (Richtline zur Kreditvergabe) wird die offene Kommunikation mit Ihren Kreditinstituten immer wichtiger. Auch hierzu wird dieses Kalkulationsprogramm seinen Beitrag leisten.

Damit Sie genügend Zeit finden, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen, ist bewusst auf folgendes geachtet worden:

das Modell ist einfach und transparent gehalten
die Eingaben werden auf ein Minimum beschränkt
Berechnungen werden nach Änderung des Stichtags-Datums sofort ausgeführt

Konzipiert wurde dieses Hilfsmittel für all die Unternehmen, die schnell einen Überblick über die prognostizierte Liquidität der nächsten 12 Monate erhalten wollen. Es ist nicht an Geschäftsjahresgrenzen gebunden, sondern „rolliert“ fortwähren über die einzelnen Monate hinweg.

Zur Darstellung der wichtigsten Ergebnisse werden grafische Darstellungen genutzt. Es dient als „Frühwarnsystem“ zur Liquiditätsentwicklung.

Im Detail:

Planung und Prognose (Forecast) der Umsätze anhand von 5 exemplarischen Produkten/Leistungen.
Aufteilung Einzelkosten in Material- und Personal- über %-Werte
Optional: Beschaffung und Bestandshaltung über Lagerfunktion
Errechnung der Deckungsbeiträge (DB)
Parametrisierung der Auszahlungen für Gemeinkosten zur Minimierung der Eingaben.
Berechnung der Liquidität über Kreditoren-/Debitorenlaufzeiten.
Simulation der Liquiditätsentwicklung anhand manueller Ein- bzw. Auszahlungen
Berücksichtigung der MwSt.-Zahlungsart als Soll- oder Istzahler
Info über MwSt.-Entwicklung bei monatlicher Zahlung

Download der Anleitung zum Tool >>

Autor: Hans Ruzicka

Das Excel- Tool steht bei Zahlung über "paypal" oder "sofortüberweisung direkt" sofort zum Download zur Verfügung. Alternativ kann die Datei auch per e-mail versendet werden (Versandform "e-mail" auswählen!). Ein Versand per e-mail kann jedoch nicht für den gleichen Tag garantiert werden (max. 2 Werktage).

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Diesen Artikel haben wir am Montag, 02. März 2009 in unseren Katalog aufgenommen.

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